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关于2016年庆云县财政预算调整方案的请示报告

发布时间:2017-01-09   来源:

  关于2016年庆云县财政预算调整方案的请示报告

  (2016年12月29日)

  庆云县财政局

  

主任、副主任、各位委员:

  受县政府委托,现将庆云县2016年财政预算调整方案请示报告提请审议,并请提出意见。

  一、一般公共预算调整方案

  1.一般公共预算收入:在全面推开“营改增”政策后,受财政收入口径变化的影响,我县今年一般公共预算收入预计完成56310万元,较上年同口径增长7.46%,比年初预算61300万元调减4990万元。

  2.一般性转移支付补助较年初预算增加1365万元,其中:均衡性转移支付增加950万元、其他转移支付增加415万元。

  3.新增一般债券资金5000万元,较年初预算减少400万元。

  4.专项转移支付较年初预算增加14614万元,主要包括:国道生命安全防护专项资金9900万元、中医院病房楼项目建设资金1729万元及玉水河-清水河人工湿地净化等资金2985万元。

  5.根据财政部《关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》(财预〔2015〕15号)文件关于每一项政府性基金结转规模一般不超过该项基金当年收入的30%,超出部分调入公共预算补充预算稳定调节基金的规定,对2015年结转的新型墙体材料专项基金超出30%部分的300万元调入一般公共预算补充预算稳定调节基金。

  为此在年初批准的预算基础上,对财力和支出进行了调整,县级总财力由160630万元调整为176470万元,一般公共预算支出由160518万元调整为165337万元,结转下年支出11133万元。

  需要说明的是,结转资金全部为上级专项转移支付项目资金,由于部分项目为跨年度项目,项目资金需根据项目进度进行拨付,按照专款专用的原则,将部分项目资金结转下年。

  二、政府性基金预算调整方案

  1.政府性基金收入:2016年受房地产市场影响,以土地出让收入为主的县级政府性基金收入低于预期,本着科学合理、实事求是的原则,政府性基金预算收入由71988万元调整为68847万元,减少3141万元。其中:土地出让金较年初预算减少10376万元、城市基础设施配套费收入增收6820万元、其他政府性基金增收415万元。

  2.新增专项债券较年初预算安排增加11000万元,主要支出为:棚户区改造项目资本金1200万元,农村公路生命安全防护项目资本金1764万元,热电联产项目注资400万元,惠丰公司、财金公司及舜行置业等国有公司注资7636万元。

  3.专项转移支付较年初预算增加1130万元。

  为此在年初批准的预算基础上,对财力和支出进行了调整,政府性基金预算财力由77600万元调整为86258万元,政府性基金支出也由77600万元相应调整为80912万元,结转下年支出5346万元。

  需要说明的是,结转资金主要为新型墙体材料专项基金、城市基础设施配套费及上级专项转移支付资金,按照专款专用原则,将该部分资金结转下年。

  三、关于上级下达地方政府置换债券使用情况

  按照《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发〔2014〕43号)规定,对纳入预算管理的地方政府存量债务可以发行一定规模的地方政府债券进行置换,财政厅分三批下达我县2016年置换存量债务债券额度22700万元,其中:一般置换债券17200万元、专项置换债券5500万元。置换债券支出列入一般公共预算和政府性基金预算线下地方政府债务还本支出科目,不列入线上一般公共预算和基金预算相关支出科目反映。

  目前,我县置换债券22700万元已全部拨付到位,其中:偿还以前年度债券本金500万元、偿还城投公司两区同建及水库建设等项目借款7262万元、偿还新一中工程款2520万元、偿还教育局农村中小学工程款1752万元、偿还城管局市政工程欠款1064万元、偿还交通局公路工程欠款1105万元、偿还开发区工程欠款1223万元、偿还公路局市政工程欠款59万元、偿还民政局殡仪馆建设工程款596万元、偿还人民医院建设工程款4186万元、偿还水务局水利工程欠款66万元、偿还卫计局卫生院建设工程款58万元、偿还文广新局建设工程款1746万元、偿还住建局市政工程款21万元、偿还机关事务管理局文化中心工程欠款31万元、偿还246线工程款203万元、偿还庆云镇等7个乡镇工程欠款308万元。

  需要说明的是:我县将2014年底清理甄别锁定的非债券类债务全部置换成置换债券,置换成债券后一是能够延长还款期限(债券还款期限为三年期、五年期、七年期和十年期),二是能够降低债务中金融机构借款的利息支出(债券利息在2.66%-3.15%)。

  特此请示,恳请县人大常委会予以审议批复。